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长信先机两年定开混合(004806)

2022-04-27     0.9598-0.0104%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,189,576.15-447,263.821,565,727.72-256,020.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,442,872.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,286,762.3616,106,567.6815,560,419.9917,679,830.38
期末单位基金资产净值(元)0.971.131.091.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.26