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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2019-11-19     1.06620.6799%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,851,669.628,310,778.721,736,377.25-6,491,691.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,737,939.990.00-11,366,304.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,403,906.4573,971,924.5077,563,339.1741,118,793.82
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.980.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.810.00-21.66
基金累计净值增长率(%)0.000.910.00-21.66