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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

2020-02-21     1.06240.3779%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)12,333,348.3167,963,567.9341,327,066.2257,166,133.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,082,444,442.825,312,827,496.274,234,006,966.294,205,486,005.29
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00