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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

2020-03-30     1.2012-0.1164%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,161,074.5817,937,608.814,372,831.777,932,223.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,143,147.42267,386,057.86216,748,769.06208,313,488.42
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00