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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

2022-01-17     1.64400.4031%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-6,702,956.98368,417.8541,086,415.3441,388,404.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,511,321.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,201,387.44141,525,243.41136,433,880.3944,021,056.90
期末单位基金资产净值(元)1.671.551.691.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.300.00