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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)

2024-04-22     1.10200.0636%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,999,134.3729,473,074.4211,054,707.8411,626,167.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,101,728.940.0066,517,340.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,337,809,700.11862,512,343.641,292,677,209.221,187,709,943.42
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.001.73
基金累计净值增长率(%)0.009.900.008.66