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南华瑞盈混合发起C(004846)

2025-01-27     1.3952-1.8294%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)4,844,374.03-1,459,176.36-580,951.54-501,091.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,630,868.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,789,815.4728,004,015.0226,411,768.5512,859,326.77
期末单位基金资产净值(元)1.361.261.091.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.640.00