行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧睿泓定期开放混合(004848)

2020-02-14     1.18822.0790%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)57,270,154.707,849,762.753,709,869.526,015,490.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,317,454.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,759,342.05656,806,396.28639,206,380.96806,495,120.49
期末单位基金资产净值(元)1.161.041.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.480.00