0.0726% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,189,153.11 | 1,230,861.46 | 2,005,741.96 | 4,835,249.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,667,994.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,636,306.15 | 206,948,675.69 | 249,820,193.49 | 267,318,689.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.16 |