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广发中证全指建筑材料指数A(004856)

2024-04-25     0.84440.3089%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,566,428.93-5,200,729.52-14,901,174.11-34,550,510.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-902,768.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,695,209.36340,776,498.62394,533,700.92406,538,195.17
期末单位基金资产净值(元)0.870.931.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.03