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广发中证全指建筑材料指数C(004857)

2019-11-08     0.9901-0.6223%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-554,570.54245,041.79-301,723.51-2,844,954.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,760,394.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,342,679.9953,560,421.5327,652,785.1416,604,095.99
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.990.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-26.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.76