行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康年年红纯债一年债券(004859)

2024-04-19     1.05970.3694%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,390,490.05211,967,732.3364,260,972.8154,672,813.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,758,975.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,096,812,440.634,030,682,268.656,439,358,160.676,399,120,158.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.500.000.00