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交银股息优化混合(004868)

2024-11-22     1.8507-3.4736%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-186,136,673.68-95,649,473.01-55,285,779.17-21,866,340.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00380,020,433.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)771,925,765.20855,713,554.241,191,469,849.971,365,493,446.56
期末单位基金资产净值(元)2.051.802.142.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0079.890.000.00