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交银股息优化混合(004868)
2025-06-18
1.8928
0.4938%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-131,858,433.31
-186,136,673.68
-95,649,473.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
380,020,433.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
449,086,826.81
771,925,765.20
855,713,554.24
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.94
2.05
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
79.89
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