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交银股息优化混合(004868)

2024-04-24     2.0958-0.2665%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-55,285,779.17-28,018,769.56-40,195,107.5834,042,678.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00754,270,718.130.001,101,283,620.87
单位基金可分配净收益(元)0.001.230.001.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,191,469,849.971,365,493,446.561,485,417,690.111,846,935,680.60
期末单位基金资产净值(元)2.142.232.452.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.260.00-7.16
基金累计净值增长率(%)0.00123.400.00147.69