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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)
2024-12-09
2.1103
0.7688%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,195,219.51
23,088,931.97
375,935.57
-15,652,179.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
419,811,457.62
405,396,463.75
372,462,767.03
351,141,242.69
期末单位基金资产净值(元)
2.14
2.14
2.09
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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