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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)

2024-04-16     1.8448-0.9024%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,543,006.22-1,420,970.63-1,222,765.07-3,880,214.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,675,650.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,835,090.47103,576,400.45111,537,827.22109,989,569.13
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.280.00