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长信稳通三个月定开债券发起式(004887)

2024-04-25     1.05230.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,044,940.1230,783,601.595,457,294.9212,049,383.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,285,238.650.0036,010,109.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,114,455,337.672,101,684,600.501,089,612,097.211,086,018,567.22
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.090.001.16
基金累计净值增长率(%)0.0019.730.0018.64