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中邮健康文娱灵活配置混合(004890)

2020-04-03     1.3229-1.2614%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,030,113.571,404,435.0918,978,915.8412,413,283.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-975,477.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,619,967.889,613,192.6812,337,416.5368,788,295.83
期末单位基金资产净值(元)1.211.050.931.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.330.00