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中邮健康文娱灵活配置混合(004890)
2024-05-07
1.5704
-0.7897%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,356,905.00
1,161,410.92
-1,416,956.07
4,324,735.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
25,078,858.78
0.00
31,404,790.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.88
0.00
0.99
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,483,555.95
54,274,951.22
44,427,197.30
63,661,660.52
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.90
1.66
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
31.04
0.00
38.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
89.53
0.00
100.85
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