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华润元大润泽债券A(004893)

2025-04-14     1.1235-0.0089%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)799,265.521,835,540.4214,328,084.141,870,932.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,662,578.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,925,344.21141,119,874.75649,313,885.622,888,642,309.86
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.060.00