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华润元大润泽债券A(004893)

2020-05-22     1.08010.1762%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)518,498.561,030,458.46218,978.54307,352.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,003,858.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,962,366.9642,015,566.8541,744,245.0441,616,416.84
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.010.000.00