-0.0374% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,872.04 | 6,843,454.20 | 893,782.95 | 5,921,435.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 574,305.60 | 0.00 | 2,320,549.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,943,989.42 | 10,166,735.01 | 5,113,005.58 | 893,403,119.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 15.58 |