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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2019-12-10     0.72860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)76,214,788.82151,992,661.8271,630,069.0673,733,333.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,851,142,450.9412,020,910,317.6911,373,084,170.047,085,673,787.73
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.350.000.00