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中银信享定期开放债券(004899)

2024-04-26     1.0012-0.1297%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19,330,565.7217,192,145.1921,700,608.1830,790,413.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0062,863,693.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,897,479,027.732,910,531,704.062,918,132,372.972,954,554,714.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.66