行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国丰利增强债券(004902)

2024-04-25     1.19150.0420%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,835,722.49-19,935,554.8810,350,991.1224,025,243.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00524,983,297.790.00827,653,196.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,955,468,175.333,374,025,379.184,679,348,525.804,949,138,452.51
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.201.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.130.001.26
基金累计净值增长率(%)0.0024.200.0025.93