主要财务指标 |
2018-09-21 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,459,054.60 | 1,532,766.13 | 1,358,084.18 | 1,456,833.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,027,093.08 | 217,668,322.69 | 215,175,965.35 | 212,206,698.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |