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农银金鸿定开债券(004906)

2018-09-21     1.04990.2387%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-212018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)4,459,054.602,890,850.311,358,084.181,875,834.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,766,684.950.001,086,779.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,027,093.08217,668,322.69215,175,965.35212,206,698.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.000.51
基金累计净值增长率(%)0.003.100.000.51