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长安泓沣中短债债券A(004907)
2024-05-09
1.1674
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-09
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-09
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
7,936,726.62
22,182,735.02
7,232,138.81
6,942,133.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
98,158,573.94
0.00
122,858,248.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
774,399,223.63
744,965,581.61
817,724,318.79
729,610,695.58
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.18
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.37
0.00
3.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
23.16
0.00
20.45
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