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中银证券祥瑞混合C(004918)

2019-12-05     0.97201.1868%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)828,787.293,500,848.442,554,553.23-3,469,743.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-693,326.070.00-4,006,943.72
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,227,995.1410,385,398.3520,294,834.4121,164,692.42
期末单位基金资产净值(元)0.940.941.020.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.870.00-15.45
基金累计净值增长率(%)0.00-6.260.00-15.45