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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)

2024-04-22     1.01780.0688%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)125,325,730.40202,791,080.0357,155,298.1151,116,118.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,040,147.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,122,012,532.167,008,016,906.926,987,847,669.137,012,371,305.97
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.510.000.00