行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2020-01-23     1.04050.0192%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)29,583,959.3136,342,413.5950,947,346.0724,706,480.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,040,307.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,299,761,289.403,110,381,207.592,535,348,241.912,366,798,255.17
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.990.00