0.0669% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47.64 | 13.86 | 23.58 | 9.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16.28 | 0.00 | 48.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,805.14 | 1,937.19 | 1,927.88 | 1,974.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.75 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.18 | 0.00 | 10.49 | 0.00 |