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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)

2024-04-17     1.00590.0696%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,625,989.9913,157,518.7530,939,182.9016,964,394.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,941,955.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,020,833,142.391,013,127,679.372,064,887,157.472,048,311,970.77
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.790.00