-0.0514% | 主要财务指标 |
| 2023-08-10 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,817.23 | -943.61 | -34,581.17 | 151,082.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -385,133.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,865,358.63 | 9,858,513.76 | 9,885,237.46 | 9,902,274.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08 |