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招商丰拓灵活混合C(004933)

2019-12-06     1.16330.2154%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)47,540.6096,486.5060,219.2553,330.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00163,039.240.00-3,774.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,006,216.411,501,375.971,259,979.72375,582.27
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.130.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.310.00-1.29
基金累计净值增长率(%)0.0012.180.00-1.00