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中欧滚钱宝货币B(004938)
2024-11-20
0.4311
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主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2017-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
25,269.32
27,575.95
31,139.38
31,147.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,764,307.83
5,738,438.52
5,709,953.50
5,678,814.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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