主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,364,336.51 | -8,075,956.75 | -896,525.14 | 30,129.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,642.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 141,822,008.22 | 186,296,239.76 | 180,416,111.15 | 6,490,995.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.26 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.58 |