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添富盈润混合A(004946)

2020-01-17     1.20590.1162%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,815,694.554,319,345.251,462,053.3714,966,150.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,185,114.380.004,226,576.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,980,243.1859,435,431.8572,719,119.6586,434,904.40
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.300.00-0.56
基金累计净值增长率(%)0.0015.970.005.14