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富国聚利纯债三个月定开债券发起式(004978)

2019-11-15     1.10860.0271%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,119,248.2318,966,306.3511,442,843.1712,240,047.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0089,454,830.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,035,524,607.741,024,951,359.511,019,671,535.681,022,923,203.41
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.170.000.00