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中欧可转债债券C(004994)

2019-11-08     1.1876-0.0841%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,545,296.55740,984.623,170,287.27-270,100.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,533,178.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)843,605,374.81247,781,038.65112,403,179.3525,107,923.22
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.110.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.900.000.00