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中欧可转债债券C(004994)

2024-03-28     1.10610.9400%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-40,964,218.01-19,772,354.59-2,718,507.09-23,866,648.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,952,178.78622,697,275.03818,491,355.11597,067,144.98
期末单位基金资产净值(元)1.191.241.291.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00