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广发高端制造股票(004997)

2019-11-15     0.9937-1.5554%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,297,574.62454,367.49-1,042,343.28-14,295,389.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,004,695.530.00-16,310,702.43
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,621,128.3543,558,132.4948,554,192.6235,309,932.27
期末单位基金资产净值(元)0.980.850.870.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.740.00-36.51
基金累计净值增长率(%)0.00-14.680.00-31.60