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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)

2025-05-08     1.2590-0.3640%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0044,578,438.7922,449,417.70-4,939,583.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-119,915,349.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,513,153,067.011,523,612,605.971,355,451,048.43
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.550.000.00