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长信全球债券(QDII)美元份额(004999)

2025-01-13     0.1681-0.1781%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)22,449,417.70-4,703,872.16235,711.482,617,749.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-155,845,694.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,523,612,605.971,355,451,048.43700,206,126.82206,187,260.86
期末单位基金资产净值(元)1.231.201.221.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.770.000.00