行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信全球债券(QDII)美元份额(004999)

2025-05-07     0.17550.1712%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0026,832,893.2522,449,417.70-4,703,872.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-155,845,694.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,513,153,067.011,523,612,605.971,355,451,048.43
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.77