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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2020-01-17     1.05960.3124%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,193,898.1413,411,469.3316,270,972.58-143,385,800.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-130,913,795.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,108,083.01244,961,997.31298,090,594.41298,744,328.06
期末单位基金资产净值(元)0.940.850.870.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-30.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-30.47