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交银持续成长主题混合A(005001)

2025-02-06     1.35500.6313%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)45,763,097.43-179,877,417.84-460,204,470.93-327,019,711.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00239,053,569.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)856,290,707.991,085,830,160.001,130,190,391.191,275,815,608.40
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.301.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.720.00