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交银持续成长主题混合(005001)

2020-02-25     1.4866-0.1008%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)222,948,387.50152,281,659.3978,245,729.27135,047,645.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,825,071,443.953,282,217,275.021,759,153,445.542,190,342,928.64
期末单位基金资产净值(元)1.391.271.221.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00