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交银品质升级混合A(005004)
2025-05-12
1.5364
0.0130%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-96,289,330.92
-76,877,523.03
-56,999,060.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
138,608,886.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
421,390,454.14
554,572,751.96
480,752,257.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.51
1.61
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
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40.51
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