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金鹰添瑞中短债C(005011)

2019-11-19     1.01290.0197%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,873,057.4060,610,337.7641,880,384.6260,342,186.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,127,741.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,210,978,761.661,652,113,405.612,605,212,478.274,799,040,577.89
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.120.000.00