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泰康景泰回报混合A(005014)

2024-04-26     1.6452-0.0607%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,806,103.7849,964,505.781,210,306.9848,869,020.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00390,919,640.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,086,093,335.301,237,446,329.301,265,402,764.091,254,086,687.62
期末单位基金资产净值(元)1.631.611.601.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.520.000.00