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国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2024-04-22     1.02940.0583%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)30,377,337.4586,122,891.6617,988,341.1226,850,813.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,677,911.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,013,737,028.213,042,919,980.563,150,177,389.663,137,537,558.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.080.000.00