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光大保德信优选一年混合(005027)

2023-02-22     1.09640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-7,536,131.30-87,818.95-3,696,656.81-3,054,901.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,740,980.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,359,250.3147,562,428.8852,144,873.1551,708,731.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.790.000.000.00