主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,280,629.79 | -4,050,697.79 | -2,065,734.85 | -21,395,780.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,738,879.73 | 0.00 | 15,083,936.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,009,080.81 | 48,333,365.79 | 49,725,729.14 | 50,908,664.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.32 | 1.37 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.05 | 0.00 | -29.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.08 | 0.00 | 42.10 |