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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)

2020-01-20     0.86881.6378%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)150,104.51495,737.371,387,879.132,379,544.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,567,987.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,482,047.2019,873,164.8021,817,402.7426,607,397.87
期末单位基金资产净值(元)0.810.750.730.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.760.00