主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,118,220.95 | -308,112.49 | 2,074,182.72 | 1,432,113.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,097,622.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 155,438,559.06 | 176,427,841.20 | 186,551,244.35 | 195,562,125.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 0.00 |