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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2019-12-11     1.0089-0.2275%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-242,006.95-802,721.59-1,145,350.78-2,367,700.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,705,803.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,107,663.5575,226,701.8541,375,491.2536,767,540.43
期末单位基金资产净值(元)0.950.980.980.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.300.000.00