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中金现金管家货币C(005065)

2020-02-24     0.70720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)41,414,533.3238,874,982.0355,179,858.5917,205,093.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,878,926,972.776,441,447,668.089,439,957,684.664,923,171,898.08
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.790.00